Vertikale Opsie Trading Strategie

Kraag komponente Lang onderliggende voorraad Kort OTM koopopsie / toekomstige Lang OTM sit opsie Risiko / Beloning maksimum verlies: Enige verlies geneem op die voorraad / - die premie vir die opsies. Die verlies aan die voorraad sal die koopprys van die aandele minus die trefprys van die verkoopopsie (as jy oefen teen daardie prys) plus die netto premie betaal of ontvang nie. Maksimum wins Die wins van die voorraad / - die premie vir die optoins. Die wins op die beurs sal die trefprys van die koopopsie minus die koopprys van die voorraad (soos jy sal uitgeoefen word en lewer aan die staking) plus die netto premie betaal of ontvang nie. Eienskappe Soos jy kan sien uit bogenoemde payoff grafiek, 'n kraag gedra, net soos 'n lang oproep verspreiding. Dit is geskik vir beleggers wat reeds die voorraad besit en is op soek na: verhoog hul terugkeer deur die skryf van call opsies verminder hul daalrisiko deur die koop verkoopopsies Gedek oproepe is besig om baie gewild strategie vir beleggers wat reeds eie voorraad. Hulle verkoop out-of-the-geld call opsies teen 'n prys wat hulle gelukkig om die voorraad te verkoop teen in ruil vir die ontvangs van 'n premie by voorbaat. As die voorraad doesn t handel bo hierdie vlak, die belegger hou die premie. Die probleem met bedekte oproepe is dat hulle onbeperkte daalrisiko. Die oplossing hiervoor is om die negatiewe kant te beskerm deur die koop van 'n out-of-the-geld. Dit verhoog die koste as wat jy sal hê om meer uitleg van die put te koop en dus verlaag jou algehele opbrengs. Kommentaar (23) Mc Clane 30 Desember 2012 by 14:11 My opmerking dalk 'n bietjie af wees die onderwerp, maar ek het gedink dit sou die beste plek om te vra. Ek het miljoene pennie aandele in ongeveer 8 maatskappye (OTCBB pinksheets) Ek vyf is wat die aandele vir nou meer as 7 jaar en nie een van hulle het 'n indrukwekkende opbrengste dus wouldn t graag em verkoop. Ek het die verstandhouding dat OTCBB pienk velle aandele Don t handel opsies. My vraag is wat kan ek doen met hierdie Is daar 'n strategie pas fot hierdie soort situasies groete Peter 29 Oktober 2012 by 04:41 Jammer vir die vertraging in die reaksie 1) Dit is riskant in die sin dat jy nie onderstebo of nadeel beskerming. Maar dit is nie meer van riskante posisie as die hou van die voorraad volslae as jou posisie lyk soos 'n sintetiese lank voorraad. 2) Nee, jy sal die voorraad wat jy wil kort 'n kraag. 3) 'n Lang Sintetiese. 4) Niks as jy gekoop het, maar as jy die voorraad verkoop sou dit 'n Kort Collar wees. 5) Jy kan kyk na die voorraad te koop en die verkoop van die oproep en die koop van die put vir 'n lang kraag. Arthur 9 Oktober 2012 by 15:30 Hey, ek het 'n November 2.5 Call en verkoop 'n 5 Februarie Put beide op BSDM (voorraad gesluit op 2,02 vandag). Het jy 'n paar vrae: 1) Is dit 'n onredelike riskante handel 2) Kan ek versag die risiko deur die koop van die voorraad op sê, 2,08 3) Watter strategie is dit genoem sonder die voorraad 4) Watter strategie is dit genoem as ek die koop voorraad 5) Is daar 'n beter manier om hierdie Dankie vir jou antwoorde te doen (ek het net jou site vandag ontdek. Ek sou gemaak het 'n beter handel het ek gevind dat dit vroeër). Groot webwerf Peter 13 Augustus 2012 by 19:48 As jy die totale 1000000 beskerm dan die beste glad nie om handel te dryf - laat die geld in die bank en verdien rente. As jy wil op 'n kraag te sit wat jy nodig het om 'n paar voorraad eerste koop en dan verkoop ook call opsies om die aankoop van die wan verreken. Maar met 'n kraag jy sal nog 'n paar daalrisiko te oorweeg, wat is die maksimum verlies op die handel as die mark verkoop af. As jy wil aandele koop en is op soek na beskerming teen verlies dan kan jy ook kyk na 'n beskermende plaas. Marian 11 Augustus 2012 by 11:06 Hi Peter, veronderstel ek moes 1000000 en in 1 jaar het ek nog wil ten minste dieselfde hoeveelheid het. As dit moontlik is, ek wil 'n paar wins te maak, maar ek moet daardie 1000000 beskerm. Sou jy aanbeveel n kraag opsie strategie in hierdie geval dankie vir jou hulp Peter 25 April 2012 by 22:26 Ja, ek sien dat die beskrywing kan bo 'n bietjie verwarrend wees. Ek ve verander dit so dit is 'n bietjie duideliker. In bo jou Byvoorbeeld, as die voorraad is onder K1 dan jou verlies enige verlies op die voorraad / - die premie vir die opsie bene. So, die koopprys van die aandele minus die K1 (as jy oefen en te verkoop die voorraad teen daardie prys) plus premie ontvang (of minder premie betaal). Kamal 24 April 2012 by 04:52 Eerste dankie vir hierdie baie nuttig webwerf. Ek kan . As jy K2. wanneer jou voorraad prys minder as k1 is dan jou PL sou K1 premie betaal word / ontvang vir beide oproep en sit. is dit reg of mis ek iets hier Dankie vir jou antwoord. Peter 17 November 2011 by 04:57 Die grafiek is korrek - 'n kraag het net 'n soortgelyke beloning profiel as 'n bul verspreiding. Jy kan my opsie pryse spreadsheet gebruik en bou die individuele bene te verifieer as jy wil. Sam 17 November 2011 by 04:41 Die grafiek is verkeerd, dit is 'n bul verspreiding wat ons kan sien op dit en nie 'n kraag Peter 22 Junie 2011 by 17:37 Hi Pierre, ja, albei dieselfde beloning profiel, Maar sal die prys betaal vir die opsies en vandaar die maksimum wins / verlies pryse verskil. Pierre 22 Junie 2011 by 08:31 Hi Peter, Is ek reg as ek sê dat 'n kraag en 'n Beskermde Gedek Call (artikel Gedek Call) is dieselfde produk of daar 'n verskil Dankie Peter 17 Desember 2010 op 10: 16:00 die x-as verteenwoordig die aandele prys en die y-as toon die wins en verlies. Die blou lyn is die P L met 60 dae oor om te verval. Ajay 17 Desember 2010 by 09:49 Ek cudn L..what doen vertikale en horisontale asse staan ​​for..plz maak dit duidelik Peter 19 Augustus 2010 by 18:02 Hi Phil, deur die definisie van 'n kraag van die opsies moet behoort aan dieselfde vervaldatum. Ek het eintlik nie weet wat hierdie tipe van verspreiding sal genoem word. Ek nagegaan Natenburg is net 'n tipe skuins verspreiding. Ek is nie seker oor jou tweede vraag. Bedoel jy kan verkoop jy nog call opsies voor die verstryking van die 6 maande verkoopopsie Phil 19 Augustus 2010 by 01:38 As die oproep wat ek verkoop en die het ek koop nie dieselfde verval maand het, is dit steeds 'n as ek 'n ses maande sit te koop, kan ek nie die premies op twee drie maande oproepe kry in daardie tyd Peter 24 Julie 2010 by 09:17 Optionable Onderliggende meer as een verval maand. Byvoorbeeld, ten tyde van die skryf, MSFT het elektroniese verhandelbare opsies wat Januarie 2012 verval In elk geval, die grafieke is net ter illustrasie. Venkat 16 Julie 2010 by 12:21 hoe kan ons het 60 dae oor om te verval, aangesien die kontrakte maandelikse Peter 10 Junie 2010 by 05:55 am Dit L bereken met 60 dae oor om te verval. JH 10 Junie 2010 by 03:35 Ek don deel van die grafiek. Is dit enige plek Peter 29 April 2009 verklaar op 20:22 OTM uit die geld ITM In die Geld OTM Op die Geld Sarish 28 April 2009 by 16:18 Wat sê OTM staan ​​Dankie vir jou reaksie :) Admin 23 Augustus, 2008 om 06:28 Yep, vyf jy verander die tikfout soos aangedui. Nitesh 22 Augustus 2008 by 02:32 Onder komponente wat u sê, dat ons lank moet OTM verkoopopsie egter onder kenmerke genoem dat dit is ideaal vir die beleggers wat die eienaar van die voorraad en is op soek na hul daalrisiko te beperk deur skrif te stel opsie . Ek dink in plaas van skrif te stel uption dit moet koop van die verkoopopsie. Voeg 'n boodskap Kopiereg 2005 Opsie Trading Wenke. Alle regte voorbehou. Browsing nuusbrief Alternatiewe inhoud wat bestaan ​​uit twee vertikale versprei, die Yster Condor is ontwerp om voordeel te trek wanneer die onderliggende oorblyfsels in 'n redelik smal handel reeks. Die Yster Condor strategie behels tipies die gelyktydige koop van 'n out-of-the-daggeld Vertikale en 'n out-of-the-geld Vertikale, in dieselfde maand in dieselfde onderliggende (sien die vertikale Smeer strategie beskrywing vir meer inligting oor Verticals). 'N Oproep is out-of-the-geld wanneer die prys van die onderliggende laer is as die opsie se trefprys. Die onderliggende sekuriteit is tipies wat verband hou met 'n bekende ETF of indeks soos die verkenners uitgestuur en SPX, IWM, DIA, DJX en QQQQ. Die Yster Condor strategie is ontwerp om voordeel te trek wanneer die gespesifiseerde onderliggende oorblyfsels in 'n redelik smal handel reeks tydens die verstryking siklus. Wanneer jy soek na 'n Yster Condor aan te beveel, is ons op soek na 'n berekende waarskynlikheid van ongeveer 70-80 dat die kort Call Vertikale en die kort Sit Vertikale nie sluit in-die-geld by opsies verval. Slegs een kant van die aanbevole handel kan moontlik sluit in - die-geld, want dit is so gestruktureer deur middel van 'n Vertikale op die onderstebo, en 'n vertikale Aan die negatiewe kant. RED Opsie s Yster Condor aanbevelings sal tipies behels 'n krediet te versamel tydens inisiasie van die handel. Die doel is om die krediet wat ingesamel tydens inisiasie wat sal plaasvind indien hou die onderliggende bly tussen die kort Sit Vertikale trefprys en kort Call Vertikale trefprys. Afhangende van markbewegings en die oorblywende tyd om opsies verval, kan RED Opsie aanpassings aan die handel te beveel. Dikwels is die aanbevole Yster Condor ambagte is ontwerp om markneutrale wees, maar afhangende van 'n aantal faktore kan daar gevalle wees wanneer RED Opsie die aanbevole ambagte effens sal skeef in 'n mark rigting of 'n ander. Wanneer dit die geval is, sal RED Opsie hierdie besonderhede in die aanbeveling handel gestuur om strategie intekenare aan te dui. 'N toekenning van 2000 of hoër per handel vir hierdie strategie moet verseker, maar waarborg nie deelname kliënt in elke aanbeveel handel en enige nodige aanpassings. Die aankoop van 'n Yster Condor kan ook geregverdig as sekere marktoestande bestaan. Daar kan geen versekering dat enige individu Yster Condor handel suksesvol sal wees. Die lengte van 'n spesifieke aanbeveling handel in die Yster Condor strategie wissel tipies 20-70 dae. Multi-been opsie-strategieë soos Yster Condors kan aansienlike transaksiekoste, insluitend verskeie kommissies, wat enige potensiële opbrengs kan 'n invloed behels. Vir meer inligting oor hierdie RED Opsie diens, sien asseblief die ADV Deel II 7 Junie 2016, 09:29 CST openingsargument: Yster Condor Adviesraad: SPX - Verkoop die 15 Julie 2040/2045/2160/2165 Yster Condor vir 2,15 Krediet om Handel Verduideliking oop: vir die Yster Condor Adviesraad in SPX, ons verkoop die 15 Julie 2160 oproepe en 2045 Puts en die aankoop van die 15 Julie 2165 oproepe en 2040 Puts vir 2,15 Krediet oop te maak. Prys Aksie. Ons verkoop hierdie vyf-punt-wye Yster Condor in die 15 Julie maandelikse siklus in die S P 500-indeks. Vir 'n Yster Condor handel, verkoop ons 'n out-of-the-daggeld Vertikale (2160/2165) en Sit Vertikale (2045/2040) gelyktydig. SPX het skerp onlangs as markte is optimisties gestyg. Dit Yster Condor strategie neem voordeel van 'n konsolidasie tussen ons kort verticals en ons verwag dat die indeks om voort te gaan om te stabiliseer naby die vlak 2100. Ons het 'n 115-reeks tussen ons kort verticals in die handel en verwag stabilisering markte deur middel van 15 Julie verstryking. Ons moet die indeks om voort te gaan om handel tussen ons gelykbreekpunt vlakke van 2162,15 op die onderstebo en 2042,85 Aan die negatiewe kant. Wisselvalligheid. Wisselvalligheid het vandeesweek gestabiliseer en ons verwag dat dit laag bly as markte handel te dryf in 'n reeks. As SPX bly tussen ons kort verticals sal wisselvalligheid verder daal of stabiel bly. Waarskynlikheid. Daar is 'n 75 waarskynlikheid dat SPX sal wees bo die 2045 vlak en 'n 77 waarskynlikheid dat dit sal wees onder die 2160 vlak by verstryking. Dit handel bied 'n goeie risiko / beloning scenario met die bedrag van die krediet ingesamel teen die waarskynlikheid nommers vir hierdie posisie. Risiko: Ons waag 2.85 'n potensiële 2.15 maak op hierdie Yster Condor. Die posisie is risiko omskryf en enige aanpassings of sluiting ambagte sal nooit verhoog ons algehele risiko van die handel. Handel Duur: Ons het 37 dae tot 15 Julie verstryking in dié posisie. Ons tipiese reeks vir 'n kort Yster Condor is tussen 20-70 dae na die verstryking siklus. Logika: SPX is die maatstaf-indeks vir die algehele mark en het konsolidasie getoon. Die kort termyn vooruitsigte sal na verwagting oor die nabye termyn stabiel te bly. Ons wil voordeel te trek uit-reeks gebind handel, wat sal toelaat dat ons tyd verval (Theta) gebruik tot ons voordeel te neem. Ons kort verticals verloor waarde elke dag wat die sluitingsprys van ons Yster Condor sal opdoen as SPX bly tussen ons stakings. Ons sal voortdurend monitor al die ambagte in die Yster Condor om die beste tyd om aan te pas, naby en inisieer nuwe posisies te bepaal. Let wel: Alle RED Opsie Advisory e-pos is pryssensitiewe. Daarom, al die aanbevelings, tensy anders vermeld, is van toepassing vir bestellings net nie goed-tot-gekanselleer. As 'n aanbeveling nie gevul kan word, kan ons kies om die e-pos stuur die volgende dag saam met enige veranderinge. Verder, as 'n aanbeveling slegs gedeeltelik gevul kan word, kliënte kan 'n pro rata toedeling ontvang. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Kliënte moet oorweeg alle relevante risiko faktore, insluitend hul eie persoonlike finansiële situasie voor handel. Elke belegger wat gebruik opsies moet lees en verstaan ​​die publikasie Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options. 'N Afskrif kan verkry word by die Chicago Board Options Exchange (1-800-OPSIES) of vanaf jou makelaar. Die belegger oorweeg opsies moet hul belasting adviseur te raadpleeg oor hoe belasting die uitslag van beoog opsies transaksies kan beïnvloed. 'N prospektus, wat die rol van die opsies Clearing Corporation bespreek, is ook beskikbaar sonder enige koste op aanvraag by die Options Clearing Corporation, 440 S LaSalle St, Suite 908, Chicago, Illinois 60605. Om die diens te stop van e-posse, besoek jou rekening bestuur bladsy. Let wel: Jy kan altyd sien al RED Opsie inhoud deur aan te teken op die webwerf by redoption Alle inhoud 2015 RED Opsie Alle regte voorbehou. Die mees komplekse van die RED Opsie Trading Strategies, die Double Double kombineer die gebruik van Double kalenders, Double Hoeklyne en Straddle / Strangle Swaps om voordeel te trek uit gedrag mark. Die Double Double aanbevelings handel sal opsies op hoogs likiede individuele aandele, ETF's en Indicesexes (soos die SPX, DJX of MNX) met medium korrelasie om markbewegings (beta) betrek. Omdat die Double Double is die mees komplekse van die RED opsie-strategieë, is dit belangrik om 'n duidelike begrip van al ten einde die aard van die Double Double begryp gelys vorige strategieë het. 'N ideale mark voorwaarde vir hierdie strategie sou wees een waarin die onderliggende voorraad ambagte in 'n relatief smal reeks gedurende die tyd totdat opsies verval. 'N dubbele kalender is die aankoop van twee kalenders, die koop van 'n Call Kalender bo die trefprys van die onderliggende en koop van 'n Put Kalender onder die trefprys van die onderliggende. Die aanbevelings Double kalenders sal altyd betrek betaling van 'n debietorder tydens inisiasie van die aanbevole handel. As die voorste maande opsies wat verval verkoop en waarde verloor, sal 'n geleentheid dikwels voorsien word om terug te koop wat voor maande opsies vir 'n laer prys en verkoop 'n daaropvolgende maand, 'n krediet te versamel en dan die bedrag van risiko op die vermindering van handel. Die gewenste resultaat is meer krediete versamel as die oorspronklike debietorder betaal vir die handel op die rol en die sluiting van die Double Kalender. In teenstelling met die Double Kalender, waarin die staking pryse dieselfde in beide die voor - en agterkant maand sal wees, in die Double Diagonal sal die front-maand staking pryse anders as die back-maand staking pryse wees. 'N skuins Smeer kombineer 'n kalender te versprei, aangesien die opsies verval op verskillende tye, en 'n vertikale versprei, aangesien die staking pryse is anders. 'N dubbele Diagonal is eenvoudig twee diagonale. Wanneer die hoeklyne gerol, versamel 'n krediet op elkeen, die gevolglike posisie sal 'n Yster Condor wees. Op daardie stadium RED Opsie sal die uitkyk wees vir die dieselfde voorwaardes as in die Yster Condor strategie (sien Yster Condor strategie vir meer inligting). Die grootste verskil tussen die Double Diagonal en die Yster Condor is dat die Double Diagonal vereis meer koopkrag as gevolg van die samestelling van die handel. A Straddle / Strangle Swap is die verkoop van 'n front-maand by-die-geld oproep en 'n op-die-geld, wat bekend staan ​​as 'n Straddle. Dit gaan gepaard met die aankoop van 'n back-maand buite-die-geld oproep en 'n out-of-the-geld, wat bekend staan ​​as 'n hok te slaan. Die oproep en die put is dieselfde aantal stakings weg van die prys waarteen die onderliggende verhandel. As die oproep is twee stakings hoër as dié van die onderliggende, sal die put twee stakings onder die prys van die onderliggende. Die doel is om RED Opsie om aan te beveel dat die kliënt rol die posisies ten opsigte van krediete. Wanneer die twee hoeklyne gerol, die resultaat is 'n kort Sit Vertikale en 'n kort Call Vertikale op dieselfde trefprys. 'N toekenning van 2000 of hoër per handel vir hierdie strategie moet verseker, maar waarborg nie deelname kliënt in elke aanbeveel handel. Daar kan geen versekering dat 'n individu Double Double handel suksesvol sal wees. Die lengte van 'n spesifieke aanbeveling handel in die Double Double strategie wissel tipies 20-60 dag. Multi-been opsie-strategieë soos die Double Double kan aansienlike transaksiekoste, insluitend verskeie kommissies, wat enige potensiële opbrengs kan 'n invloed behels. Vir meer inligting oor hierdie RED Opsie diens, sien asseblief die ADV Deel II 15 Junie 2016, 14:08 CST openingsargument: Double, Double Adviesraad: JPM - Koop die Julie 1/15 Julie (60 Put / 65 Call) Double kalender vir 0,72 debietorder te handel Verduideliking oop: vir die Double, Double Adviesraad in JP Morgan Chase (JPM), ons koop die Julie 15 60 Puts en 65 oproepe en verkoop van die 1 Julie Weeklikse 60 Puts en 65 oproepe vir 0,72 debiet om oop te maak . Prys Aksie. Ons is die koop van hierdie twee-week-wye reguit Double Kalender in die bankreus. Dit Double Jaarboek bestaan ​​uit 'n lang out-of-the-geld oproep kalender (65 staking) en sit kalender (60 staking) rondom die huidige aandeelprys van die voorraad (62,40). Ons het 'n 5 wye verskeidenheid tussen die stakings in hierdie posisie, wat ons 'n goeie risiko / beloning scenario gee vir enige mark beweeg. (JPM) het gedaal van onlangse hoogtepunte en kyk wat die vorming van 'n laer reeks in verdienste op die 14de Julie. 'N dubbele agenda stel ons in staat om nie 'n rigting vir die aandele te beweeg haal. Wisselvalligheid. Wisselvalligheid sal in ons guns as die opsies wat ons wil koop firma moet bly as gevolg van die verslag verdienste. Dit gee ons 'n goeie inskrywing op hierdie lang Vega strategie. Waarskynlikheid. Kalenders neem voordeel van die onderliggende handel by of naby enige staking in die bedryf. Ons het 'n wye verskeidenheid van die voorraad om handel te dryf in wat gee ons 'n beter kans op sukses as ons 'n beduidende stap in die aandele. Risiko . Ons waag ons inisiasie prys van 0,72 op hierdie dubbele kalender posisie. Elke individu kalender kan potensieel meer as dubbel in waarde en daarom het ons 'n positiewe risiko / beloning scenario. Handel Duur. Ons het 16 dae om aan te pas of te sluit hierdie handel op 1 Julie Weeklikse verstryking en 30 dae na 15 Julie verstryking. Logika: JPM aandele moet wees naby óf staking vir die kalender prys uit te brei en 'n styging in wisselvalligheid sal ook ons ​​waarde te verhoog. Ons het ook ten minste 'n 2-4 reeks buite weerskante van die staking vir die onderliggende aandele vir die Double Kalender te bly om winsgewend te word. Ons kan sien die prys van die verspreiding uit te brei voor die verslag verdienste, wat kan toelaat dat ons al of 'n gedeelte van die handel voor toemaak om die verslag. Ons sal voortdurend monitor al die poste in hierdie adviserende vir die beste tyd om aan te pas of te sluit uit alle posisies. Let wel: Alle RED Opsie Advisory e-pos is pryssensitiewe. Daarom, al die aanbevelings, tensy anders vermeld, is van toepassing vir bestellings net nie goed-tot-gekanselleer. As 'n aanbeveling nie gevul kan word, kan ons kies om die e-pos stuur die volgende dag saam met enige veranderinge. Verder, as 'n aanbeveling slegs gedeeltelik gevul kan word, kliënte kan 'n pro rata toedeling ontvang. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Kliënte moet oorweeg alle relevante risiko faktore, insluitend hul eie persoonlike finansiële situasie voor handel. Elke belegger wat gebruik opsies moet lees en verstaan ​​die publikasie Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options. 'N Afskrif kan verkry word by die Chicago Board Options Exchange (1-800-OPSIES) of vanaf jou makelaar. Die belegger oorweeg opsies moet hul belasting adviseur te raadpleeg oor hoe belasting die uitslag van beoog opsies transaksies kan beïnvloed. 'N prospektus, wat die rol van die opsies Clearing Corporation bespreek, is ook beskikbaar sonder enige koste op aanvraag by die Options Clearing Corporation, 440 S LaSalle St, Suite 908, Chicago, Illinois 60605. Om die diens te stop van e-posse, besoek jou rekening bestuur bladsy. Let wel: Jy kan altyd sien al RED Opsie inhoud deur aan te teken op die webwerf by redoption Alle inhoud 2015 RED Opsie Alle regte voorbehou. Die Equity Kalender dieselfde konstruksie as die indeks Kalender, maar maak gebruik van groot-cap Aandele met verwagte lae wisselvalligheid eerder as indekse. Die Equity Kalender is gebaseer op dieselfde metodologie as die indeks Kalender strategie, maar gebruik opsies op Aandele eerder as die belangrikste indekse gebruik word in die indeks Kalender. Soos met die indeks Kalender, sal die struktuur van die Equity Kalender altyd kort voor-maand opsie en 'n lang die opsie back-maand. Die bedrywe wat RED Opsie beveel sal altyd begin as 'n netto debietorder, of dit 'n Call Kalender of 'n put Kalender. Wanneer die aanbeveling van 'n aandele Kalender handel, RED Opsie wil die onderliggende handel te sien by of naby die trefprys van die opsie posisie. As opsie verval nader, sal die kort opsie in die voorkant maand (verloor premie) vinniger as die lang opsie in die rug maand (verder-out maand) verval. Dit sou ideaal verskaf die geleentheid om die kort opsie terug te koop vir minder as wat dit verkoop en verkoop dan 'n verdere-out opsie vir 'n krediet. Die gewenste resultaat is vir die onderliggende om handel te dryf op of naby die opsie trefprys so die keuse posisies kan gerol en meer krediete kan ingeneem word as die netto debietorder wat betaal is om die handel te inisieer. Rooi opsie sal die aanbevole handel monitor en sal poog om verdere aanbevelings te maak om voordeel te trek van sulke geleenthede en / of stel wanneer om aan te pas of te sluit die handel 'n Voordeel van die Equity Kalender strategie is dat die poel van individuele aandele is baie groot. Daar is egter 'n moontlikheid dat 'n soort van 'n spesifieke nuusgebeurtenis sal veroorsaak dat die onderliggende aandeel 'n groot skuif op of af nie. Wanneer die aanbeveling van 'n aandele Kalender handel, RED Opsie wil die mark in 'n smal handel reeks en vir die onderliggende enige groot skuiwe in enige rigting nie om te bly. 'N toekenning van 500 of hoër per handel vir hierdie strategie moet verseker, maar waarborg nie deelname kliënt in elke aanbeveel handel. Daar kan geen versekering dat 'n individu Equity Kalender handel suksesvol sal wees. Die lengte van 'n spesifieke aanbeveling handel in die Equity Kalender strategie wissel tipies 20-100 dae. Multi-been opsie-strategieë soos kalenderverspreidings kan aansienlike transaksiekoste, insluitend verskeie kommissies, wat enige potensiële opbrengs kan 'n invloed behels. Vir meer inligting oor hierdie RED Opsie diens, sien asseblief die ADV Deel II 7 Junie 2016, 09:58 CST openingsargument: Equity Kalender Adviesraad: UA - Koop die Junie 17/15 Julie 37.5 Call Kalender vir 0,72 debietorder te handel oop verduideliking: vir die Equity Kalender Adviesraad in UA, ons koop die 15 Julie 37.5 oproepe en verkoop 17 Junie 37.5 oproepe vir 0,72 debietorder te open. Prys Aksie. Ons is te koop hierdie een-maand-wye oproep kalender in die atletiek klere maatskappy. Die aandele het 'n paar konsolidasie onlangs ná 'n steil slide getoon en ons verwag dat om voort te gaan. Ons verwag dat die voorraad om voort te gaan om handel te dryf naby ons staking oor die kort termyn. Wisselvalligheid. Wisselvalligheid is baie laag in die voorraad en die skewe is relatief plat tussen die opsie reeks. Dit gee ons 'n goeie prys vlak vir toelating tot hierdie kalender. Enige toename in onbestendigheid sal ons kalender waarde uit te brei, want dit is 'n lang Vega strategie. Waarskynlikheid: Kalenders neem voordeel van die onderliggende handel by of naby die staking in die bedryf. Ons het 'n Waarskynlikheid van raak ons ​​staking van 89 tot 15 Julie verstryking. Dit gee ons genoeg tyd vir Time Bederf (Theta) om te werk in ons guns as ons kort opsies waarde verloor vinniger as ons lang April oproepe. Risiko . Ons waag ons inisiasie prys van 0,72 op hierdie kalender posisie. Ons het die geleentheid om te rol in Weekliks opsies tot drie keer as ons kies en dan 'n sluiting handel. Dit sal ons in staat stel om risiko te verminder en potensieel verhoog winste. Ons kan altyd die hele standpunt sluit sonder aanpassing van die handel. Elke weeklikse kalender rol het die potensiaal om handel te dryf bo 0,35 sodat ons 'n goeie risiko / beloning profiel op die handel. Handel Duur: Ons het 10 dae om te rol of naby aan 17 Junie verval en 38 dae na 15 Julie in die handel. Logika: Met 'n stabiliserende mark en 'n kort termyn tyd raam, hierdie kalender bied 'n positiewe risiko / beloning scenario. Soos ons nader aan ons kort opsie verval beweeg, sal die naby-termyn opsies vinnig verval (THETA) terwyl ons lang maand opsies stabiel moet bly. Weereens, dit werk die beste wanneer UA voort om handel te dryf naby ons staking. Met verskeie Weeklikse opsies in die voorraad wat aan die dieselfde tyd, dit bied ons 'n beter geleenthede te rol wanneer ons wil en nie wanneer ons moet te wyte aan die prys aksie. Ons sal voortdurend monitor ons posisies te bepaal of aanpassings gemaak moet word of wanneer om af te sluit van die handel. Let wel: Alle RED Opsie Advisory e-pos is pryssensitiewe. Daarom, al die aanbevelings, tensy anders vermeld, is van toepassing vir bestellings net nie goed-tot-gekanselleer. As 'n aanbeveling nie gevul kan word, kan ons kies om die e-pos stuur die volgende dag saam met enige veranderinge. Verder, as 'n aanbeveling slegs gedeeltelik gevul kan word, kliënte kan 'n pro rata toedeling ontvang. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Kliënte moet oorweeg alle relevante risiko faktore, insluitend hul eie persoonlike finansiële situasie voor handel. Elke belegger wat gebruik opsies moet lees en verstaan ​​die publikasie Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options. 'N Afskrif kan verkry word by die Chicago Board Options Exchange (1-800-OPSIES) of vanaf jou makelaar. Die belegger oorweeg opsies moet hul belasting adviseur te raadpleeg oor hoe belasting die uitslag van beoog opsies transaksies kan beïnvloed. 'N prospektus, wat die rol van die opsies Clearing Corporation bespreek, is ook beskikbaar sonder enige koste op aanvraag by die Options Clearing Corporation, 440 S LaSalle St, Suite 908, Chicago, Illinois 60605. Om die diens te stop van e-posse, besoek jou rekening bestuur bladsy. Let wel: Jy kan altyd sien al RED Opsie inhoud deur aan te teken op die webwerf by redoption Alle inhoud 2015 RED Opsie Alle regte voorbehou. Die indeks Kalender is 'n eenvoudige twee-been opsie verspreiding, insluitend die koop van 'n opsie voor-maand en die aankoop van 'n opsie back-maand, en is ontwerp om voordeel te trek uit die verskille in die pryse van tyd verval tussen voor - en rug - maand opsies. 'N Oproep Kalender verspreiding is 'n enkele transaksie, waarby die gelyktydige koop van 'n front-maand koopopsie en die aankoop van 'n back-maand koopopsie op dieselfde trefprys in dieselfde onderliggende. 'N put Kalender het dieselfde struktuur, met behulp van wan eerder as call opsies. Kalender versprei sal altyd verkoop die opsie front-maand en die koop van die back-maand opsie en elke kalender verspreiding aanbeveel deur RED Opsie sal geïnisieer vir 'n netto debietorder. Dit is waar vir beide Call kalenders en Put kalenders. Die indeks Kalender sal Kalender beveel versprei op sekuriteite wat groot indekse, insluitend die SPX, DJX en RUT, met 'n hoë likiditeit en medium korrelasie om die mark te hou. Wanneer die aanbeveling van 'n indeks Kalender handel, die doel is om die onderliggende handel te sien by of naby die trefprys van die opsie posisie. Soos opsies verstryking nader kry, sal die kort opsie in die voorkant maand (verloor premie) vinniger as die lang opsie in die verdere-out maand verval. Dit sou ideaal verskaf die geleentheid om die kort opsie terug te koop vir minder as wat dit verkoop en dan verkoop 'n back-maand opsie (verder-out maand) vir 'n krediet. Die gewenste resultaat is vir die onderliggende om handel te dryf op of naby die opsie trefprys so die keuse posisies kan gerol en meer krediete kan ingeneem word as die netto debietorder wat betaal is om die handel te inisieer. RED Opsie sal die aanbevole handel monitor en sal poog om verdere aanbevelings te maak om voordeel te trek van sulke geleenthede en / of stel wanneer om aan te pas of te sluit die handel. 'N toekenning van 500 of hoër per handel vir hierdie strategie moet verseker, maar waarborg nie deelname kliënt in elke aanbeveel handel. Daar kan geen versekering dat 'n individu Index Calendar handel suksesvol sal wees. Die lengte van 'n spesifieke aanbeveling handel in die indeks Kalender strategie wissel tipies 20-100 dae. Multi-been opsie-strategieë soos kalenderverspreidings kan aansienlike transaksiekoste, insluitend verskeie kommissies, wat enige potensiële opbrengs kan 'n invloed behels. Vir meer inligting oor hierdie RED Opsie diens, sien asseblief die ADV Deel II 24 Mei 2016, 09:08 CST openingsargument: Index Calendar Adviesraad: IWM - Koop die Junie 3/24 Junie 111 Put Kalender vir 1.12 debietorder te handel oop verduideliking: vir die indeks Kalender Adviesraad in IWM, ons koop die 24 Junie Weeklikse 111 Puts en verkoop van die 3 Junie Weeklikse 111 Puts vir 1.12 debietorder te open. Prys Aksie. Ons is die inisiëring van hierdie drie-week-wye effens uit-of-the-geld 3 Junie / 24 Junie Weeklikse 111 put kalender in die kleinkapitalisasie ETF. IWM aandele het vandag geweet, maar bly in 'n reeks onlangs. Ons verwag dat die ETF om voort te gaan om te konsolideer naby die huidige vlakke of effens val naby ons staking in die nabye toekoms. Hierdie kalender strategie stel ons in staat om voordeel te trek van die prys aksie naby die 111 staking. Wisselvalligheid. Wisselvalligheid val in die algehele mark en is baie laag in die ETF. Dit gee ons 'n groot prys punt vir inskrywing in 'n kalender. Enige toename in onbestendigheid moet ons kalender waarde vinnig uit te brei, want dit is 'n lang Vega strategie. Waarskynlikheid. Kalenders neem voordeel van die onderliggende handel by of naby die staking in die bedryf. Daar is 'n waarskynlikheid van 87 wat IWM ten minste een keer sal handel by ons ideale 111 staking in Junie 24 Weeklikse verstryking. Dit gee ons genoeg tyd vir Time Bederf (Theta) om te werk in ons guns as ons kort opsies waarde verloor vinniger as ons lang wan. Risiko: Ons is gevaar vir ons inisiasie prys van 1.12 op die kalender posisie. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers.